4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 03/03/2016 ATÉ 03/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
2
Data de Lançamento: 03/03/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
1756/2016
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
1
2679/000-2016       
116,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE GABINETE - DIA 22/02/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E 
RETORNO ÀS 23h00 - DIA 23/02/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 19h00 - GABINETE
Vl.Total:
116,64
Un.:
Quantidade:
3,0000
38,88
1755/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
1
2680/000-2016       
38,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO A SERVIÇO DO CRAM - DIA 17/02/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO 
ÀS 17h00 - GABINETE
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
6938/2015
Dispensa
UNIAO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
17.663.104/0001-89
253
179/001-2016       
72.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para executar os serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal de 
Acordo com a descrição constante no Projeto Básico. - 2º TA AO CONTRATO 097/2015 - JANEIRO/2016 - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
72.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,9700
74.999,99
7588/2015
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
253
328/001-2016       
16.822,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO - 15/12/15 A 14/01/16 
- DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
16.822,55
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
16.822,55
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
318
565/002-2016       
260.521,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
260.521,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
260.521,25
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
568/003-2016       
70.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - PSF - C/C 246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
70.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
70.400,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
569/002-2016       
21.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - NASF - C/C 243-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
21.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
570/002-2016       
110.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - C/C 244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
110.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
110.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
384
563/001-2016       
760.734,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A UPA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO 041/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
760.734,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
760.734,02
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
384
563/002-2016       
350.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A UPA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO 041/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
350.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
350.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
474
561/002-2016       
5.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.250,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
373
564/003-2016       
21.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR 
CONFORME CONVÊNIO 038/2015 - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
21.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.000,00
1308/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
84/000-2016       
127,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - REF. MULTA OCORRIDA NO DIA 08/10/15 COM O 
VEÍCULO L200 PLACA EHE 7245 - GABINETE
Vl.Total:
127,69
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
127,69
1219/2016
Inexigibilidade
VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
60.896.248/0004-57
739
2146/000-2016       
8.791,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/MIRACATU
Vl.Total:
476,00
Un.:
SV
Quantidade:
70,0000
6,80
2 - PASSAGEM - REGISTRO/SANTOS
3.195,00
SV
60,0000
53,25
3 - PASSAGEM - REGISTRO/SÃO PAULO
4.840,00
SV
100,0000
48,40
4 - PASSAGEM - REGISTRO/IGUAPE - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
280,00
SV
20,0000
14,00
1219/2016
Inexigibilidade
AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
71.445.555/0001-95
739
2148/000-2016       
1.596,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SOROCABA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.596,80
Un.:
SV
Quantidade:
40,0000
39,92
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
819
23/003-2016       
3.603,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
Vl.Total:
3.603,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.603,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 03/03/2016 ATÉ 03/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
2
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
REGISTRO - CULTURA
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
218810102
J
04.941.945/0001-69
5397
135/000-2016       
2.013,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 758 - 115032,01
Vl.Total:
2.013,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.013,06
153/2012
Concorrência Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5009
6591/002-2014       
115.032,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO - REF. 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
115.032,01
Un.:
SV
Quantidade:
0,5100
225.904,82
6938/2015
Dispensa
UNIAO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
RP
J
17.663.104/0001-89
5001
13068/000-2015       
2.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13068/0-2015
Vl.Total:
2.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.500,00
1.822.046,90
Total na Data de Lançamento:
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 4 de Março de 2016.
Total Geral:
 
1.822.046,90